采購(gòu)管理流程

采購(gòu)管理流程

一、采購(gòu)計(jì)劃流程說(shuō)明
目的：
適用于公司所有的的原材料、設(shè)備、備品備件和各種生產(chǎn)及非生產(chǎn)性低值易耗品等物料
（不包含辦公用品采購(gòu)）的月度采購(gòu)計(jì)劃的編制、審核及下達(dá)；保證采購(gòu)預(yù)算對(duì)采購(gòu)計(jì)
劃的指導(dǎo)作用，確保對(duì)于預(yù)算外的采購(gòu)計(jì)劃經(jīng)過(guò)適當(dāng)?shù)膶徟行Ы档筒槐匾牟少?gòu)成
本確保采購(gòu)計(jì)劃數(shù)量和時(shí)間上都可以及時(shí)滿足生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需求。
流程角色：
主導(dǎo)部門：采購(gòu)部
配合部門：生產(chǎn)部 財(cái)務(wù)部
參與部門: 生產(chǎn)部 財(cái)務(wù)部
流程說(shuō)明：
生產(chǎn)部下達(dá)月度生產(chǎn)計(jì)劃，計(jì)劃分解到周，每月25日下發(fā)下月《生產(chǎn)計(jì)劃表》到倉(cāng)庫(kù)；
倉(cāng)庫(kù)接收《生產(chǎn)計(jì)劃表》在兩個(gè)工作日內(nèi)根據(jù)庫(kù)存狀況，將計(jì)劃轉(zhuǎn)化為《物料需求計(jì)劃表》
下發(fā)到采購(gòu)：
采購(gòu)在接收到《物料需求計(jì)劃表》，兩日內(nèi)根據(jù)采購(gòu)周期和需求特性制定《采購(gòu)計(jì)劃表》報(bào)
財(cái)務(wù)審核；
財(cái)務(wù)接收到《采購(gòu)計(jì)劃表》后，壹日內(nèi)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和庫(kù)存進(jìn)行審核；
采購(gòu)在收到財(cái)務(wù)審核通過(guò)的《采購(gòu)計(jì)劃表》后，實(shí)施采購(gòu)作業(yè)。
附件：
《采購(gòu)計(jì)劃表》
《物料需求計(jì)劃表》

二、合格供應(yīng)商管理流程說(shuō)明
目的：
為了穩(wěn)定供應(yīng)商，建立長(zhǎng)期互惠供求關(guān)系，向公司長(zhǎng)期供應(yīng)原輔材料、零件、部件及提
供配套服務(wù)的廠商。
流程角色：
主導(dǎo)部門：采購(gòu)部
配合部門：技術(shù)部 研發(fā)部
參與部門: 采購(gòu)部 品管部 技術(shù)部 研發(fā)部 生產(chǎn)部
流程說(shuō)明：
采購(gòu)部依照公司正常性生產(chǎn)原材料或非正常性生產(chǎn)的原材料，由技術(shù)部/研發(fā)部提供的技
術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，采購(gòu)部利用各種管道尋找供應(yīng)商。
采購(gòu)部對(duì)初選供應(yīng)商分別記錄并做出《 供應(yīng)商調(diào)查表
》、對(duì)供應(yīng)商員工、生產(chǎn)能力、認(rèn)證證書、產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告等。
對(duì)合乎要求采購(gòu)部組織技術(shù)部、研發(fā)部 、品管部、 生產(chǎn)部對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行初步評(píng)審。
初步評(píng)審未經(jīng)通過(guò)則返回重新尋找供應(yīng)商，經(jīng)通過(guò)后進(jìn)行小批量試制，試制產(chǎn)品經(jīng)技術(shù)
、品管、研發(fā)鑒定，未經(jīng)通過(guò)則重新要求供應(yīng)商試制，試制三次不合格，則重新尋找供
應(yīng)商；鑒定經(jīng)通過(guò)，采購(gòu)部組織進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)考察，現(xiàn)場(chǎng)考察合格后，進(jìn)行小批量試產(chǎn)，試
產(chǎn)三次不合格，則重新尋找供應(yīng)商，通過(guò)后納入《 合格供應(yīng)商名錄表》。
日常采購(gòu)部按供應(yīng)商管理辦法進(jìn)行考核
附件：
《供應(yīng)商調(diào)查表》
《合格供應(yīng)商名錄表》
《供應(yīng)商年、季度評(píng)審表》

三、生產(chǎn)物料采購(gòu)流程說(shuō)明
目的：
規(guī)定物料采購(gòu)流程，為了保證購(gòu)買性價(jià)比更好的物料和保證物料的保質(zhì)保量按期交貨。

規(guī)定采購(gòu)合同評(píng)審的流程，確保物料采購(gòu)合同有效性和實(shí)用性。
流程角色：
主導(dǎo)部門：采購(gòu)部
配合部門： 品管部
參與部門: 采購(gòu)部 供應(yīng)商 品管部 財(cái)務(wù)部
流程說(shuō)明：
倉(cāng)庫(kù)根據(jù)《采購(gòu)計(jì)劃表》編制《申購(gòu)單》，經(jīng)財(cái)務(wù)審批，總經(jīng)理審核傳至采購(gòu)部；
采購(gòu)部根據(jù)申購(gòu)單，判斷物品是否特殊采購(gòu)，選擇供應(yīng)商下達(dá)《采購(gòu)訂單》或合同；
《采購(gòu)訂單》或《采購(gòu)合同》下達(dá)后，采購(gòu)人員對(duì)供貨周期進(jìn)行跟蹤；
貨物送到后，采購(gòu)人員攜物品開《驗(yàn)收入庫(kù)單》送至品質(zhì)管理部檢驗(yàn)（驗(yàn)收單一式五聯(lián)：
存根聯(lián)、財(cái)務(wù)聯(lián)、倉(cāng)庫(kù)聯(lián)、核算聯(lián)、檢驗(yàn)聯(lián)）；判定為不合格品走不合格品控制流程，
合格產(chǎn)品辦理入庫(kù)作業(yè)。
附件：
《申購(gòu)單》
《采購(gòu)合同》
《驗(yàn)收入庫(kù)單》

四、外協(xié)采購(gòu)流程說(shuō)明
目的：
為了確保本公司外購(gòu)產(chǎn)品均能符合適質(zhì)、適時(shí)、適價(jià)并適時(shí)供應(yīng)本公司銷售計(jì)劃所需產(chǎn)
成品優(yōu)質(zhì)的品質(zhì)及售后服務(wù)之合格外協(xié)廠商。
流程角色：
主導(dǎo)部門：采購(gòu)部
配合部門：品管部
參與部門: 采購(gòu)部 品管部 財(cái)務(wù)部
流程說(shuō)明：
采購(gòu)人員根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃,判斷物資是否需要外協(xié)采購(gòu)，如需外協(xié)采購(gòu)，進(jìn)行詢價(jià)、比價(jià)、
議價(jià)流程；
形成比價(jià)單后報(bào)財(cái)務(wù)審批；
確定外協(xié)供應(yīng)廠商，外協(xié)廠商的確認(rèn)需組織品管部、技術(shù)部等共同參加；
采購(gòu)與其外協(xié)廠商簽訂協(xié)議書（包括供貨合同和品質(zhì)保證書），進(jìn)行采購(gòu)作業(yè)。
附件:
采購(gòu)合同表
比價(jià)單

五、采購(gòu)付款流程說(shuō)明
目的：
適用于公司的除費(fèi)用外的所有付款,包括但不限于購(gòu)買材料,低值易耗品,固定資產(chǎn)的所有
采購(gòu)與付款。
流程角色：
主導(dǎo)部門：采購(gòu)部
配合部門：財(cái)務(wù)部
參與部門: 采購(gòu)部 財(cái)務(wù)部 總經(jīng)理
流程說(shuō)明：
采購(gòu)物資經(jīng)檢驗(yàn)合格入庫(kù)，要求供應(yīng)商開具發(fā)票（增值稅專用發(fā)票或普通）與驗(yàn)收入庫(kù)
單核對(duì)無(wú)誤后同申購(gòu)單、驗(yàn)收入庫(kù)單辦理報(bào)銷發(fā)票手續(xù)。
編制付款申請(qǐng)單，先由部門部長(zhǎng)審核然后交至財(cái)務(wù)部長(zhǎng)審核無(wú)誤后呈交總經(jīng)理審批；未
經(jīng)審批則返回重新核對(duì)。
總經(jīng)理審批通過(guò)后將付款申請(qǐng)單交至財(cái)務(wù)部安排付款、發(fā)票核銷。
附件：
付款申請(qǐng)單

六、采購(gòu)預(yù)付款流程說(shuō)明
目的：
適用于公司的除費(fèi)用外的所有付款,包括但不限于購(gòu)買材料,低值易耗品,固定資產(chǎn)的所有
采購(gòu)與付款。
流程角色：
主導(dǎo)部門：采購(gòu)部
配合部門：財(cái)務(wù)部
參與部門: 采購(gòu)部 財(cái)務(wù)部
流程說(shuō)明：
編制《預(yù)付款申請(qǐng)單》，先由部門部長(zhǎng)審核然后交至財(cái)務(wù)部長(zhǎng)審核無(wú)誤后呈交總經(jīng)理審批
；未經(jīng)審批則返回重新核對(duì)。
總經(jīng)理審批通過(guò)后將預(yù)付款申請(qǐng)單交至財(cái)務(wù)部安排付款。
采購(gòu)物資經(jīng)檢驗(yàn)合格入庫(kù)，及時(shí)跟催并要求供應(yīng)商開具發(fā)票（增值稅專用發(fā)票或普通）
與驗(yàn)收入庫(kù)單核對(duì)無(wú)誤后同申購(gòu)單、驗(yàn)收入庫(kù)單辦理報(bào)銷發(fā)票手續(xù)。
附件：
付款申請(qǐng)單

七、原材料入庫(kù)流程說(shuō)明
目的：
對(duì)本公司進(jìn)料的數(shù)量進(jìn)行控制，確保進(jìn)料數(shù)量準(zhǔn)確，滿足生產(chǎn)的需要。
流程角色：
主導(dǎo)部門：采購(gòu)部
配合部門：倉(cāng)庫(kù)
參與部門: 采購(gòu)部 財(cái)務(wù)部
流程說(shuō)明：
倉(cāng)庫(kù)根據(jù)采購(gòu)人員送達(dá)的驗(yàn)收入庫(kù)單點(diǎn)收貨物（只限于合格產(chǎn)品），核對(duì)是否有誤，無(wú)
誤后倉(cāng)庫(kù)按指定的區(qū)域儲(chǔ)放。若是生產(chǎn)急料，倉(cāng)管可放生產(chǎn)備料區(qū)。
點(diǎn)收完畢，辦理記賬手續(xù)，同時(shí)登記ERP，月末將相關(guān)票據(jù)傳遞至財(cái)務(wù)。
附件：
驗(yàn)收入庫(kù)單

八、原材料出庫(kù)流程
目的：
對(duì)所有原材料出庫(kù)工作的規(guī)范化管理，滿足生產(chǎn)的需要。
流程角色：
主導(dǎo)部門：倉(cāng)庫(kù)
配合部門：生產(chǎn)部
參與部門: 倉(cāng)庫(kù) 財(cái)務(wù)部
流程說(shuō)明：
倉(cāng)庫(kù)所有材料出庫(kù)，均需憑有效之《領(lǐng)料單》予以發(fā)料。
生產(chǎn)部領(lǐng)用材料,倉(cāng)庫(kù)憑生產(chǎn)技術(shù)部門的用料定額和生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人簽發(fā)的領(lǐng)料單發(fā)料。
發(fā)料完畢，辦理記賬手續(xù)，同時(shí)登記ERP，月末將相關(guān)票據(jù)傳遞至財(cái)務(wù)。
附件：
領(lǐng)料單

九、成品（含外協(xié)）入庫(kù)流程說(shuō)明
目的：
對(duì)本公司成品、外協(xié)品入庫(kù)要求及規(guī)范化管理，滿足出貨的需要。
流程角色：
主導(dǎo)部門：倉(cāng)庫(kù)
配合部門：生產(chǎn)部
參與部門: 倉(cāng)庫(kù) 財(cái)務(wù)部
流程說(shuō)明：
所有成品入庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)根據(jù)《入庫(kù)單》點(diǎn)收貨物，核對(duì)是否有誤，按指定的區(qū)域、產(chǎn)品的分
類堆放。若是急發(fā)貨，倉(cāng)管可安排暫放在待發(fā)貨區(qū)。
點(diǎn)收完畢，辦理記賬手續(xù)，同時(shí)登記ERP，月末將相關(guān)票據(jù)傳遞至財(cái)務(wù)。
附件：
入庫(kù)單

十、成品出庫(kù)流程說(shuō)明
目的：
對(duì)公司出貨進(jìn)行控制，確保出貨準(zhǔn)確無(wú)誤，防止成品品質(zhì)在出貨前發(fā)生變異。
流程角色：
主導(dǎo)部門：商務(wù)部
配合部門：倉(cāng)庫(kù) 生產(chǎn)部
參與部門: 采購(gòu)部 財(cái)務(wù)部
流程說(shuō)明：
倉(cāng)庫(kù)接到經(jīng)審核的《發(fā)貨通知單》后，應(yīng)及時(shí)辦理相關(guān)出庫(kù)手續(xù)；
開具《出門證》經(jīng)綜合部審核后會(huì)同貨物發(fā)給運(yùn)輸單位；
發(fā)貨完畢，辦理記賬手續(xù)，同時(shí)登記ERP，月末將相關(guān)票據(jù)傳遞至財(cái)務(wù)。
附件：
發(fā)貨通知單
送貨單
出門證

十一、呆滯料管理流程說(shuō)明
目的：
對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中產(chǎn)生的呆滯料進(jìn)行及時(shí)有效的預(yù)防控制和處理。防止庫(kù)存資金積
壓，提高物料儲(chǔ)存能力、提高存貨周轉(zhuǎn)率，促進(jìn)公司資金的良性運(yùn)作。
流程角色：
主導(dǎo)部門：采購(gòu)部
配合部門：技術(shù)部 品管部
參與部門: 采購(gòu)部 品管部 技術(shù)部 財(cái)務(wù)部
流程說(shuō)明：
定義：呆滯料是指入庫(kù)時(shí)間達(dá)到或超過(guò)6個(gè)月，沒有使用的原材料或沒有發(fā)貨的產(chǎn)成品
倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)提供《呆滯料報(bào)表》，配合相關(guān)部門作好呆滯料處置工作，包括可回收利用的呆
滯料的更換以及外協(xié)物料產(chǎn)生的呆滯料返工返修、退換等聯(lián)系工作。
采購(gòu)部依照呆滯料報(bào)表組織技術(shù)部、研發(fā)部、品管部、進(jìn)行初步確認(rèn)是否報(bào)廢或保留、
是否可以轉(zhuǎn)售。
采購(gòu)部將《呆滯料報(bào)表》呈總經(jīng)理審批。
倉(cāng)庫(kù)應(yīng)根據(jù)處理結(jié)果對(duì)呆滯料出庫(kù)報(bào)廢或轉(zhuǎn)售及記錄臺(tái)賬。
財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)呆滯料處置過(guò)程的監(jiān)控、核價(jià)、評(píng)估及賬務(wù)處理等工作。
附件：
《呆滯料報(bào)表》