企業(yè)投融資模式及融資工具

一、資本市場發(fā)展趨勢分析

       1、宏觀經(jīng)濟形勢分析

        （1）世界經(jīng)濟格局變化

        （2）歐美及周邊環(huán)境影響

        （3）應(yīng)對模式與策略

       2、徽觀環(huán)境透視

        （1）新形式下企業(yè)機遇與挑戰(zhàn)

        （2）資本市場2017年商機

        （3）政府職能轉(zhuǎn)變

       3、產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢與投融資

        （1）創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)升級

        （2）行業(yè)并購整合

        （3）城鎮(zhèn)化建設(shè)

     二、投融資戰(zhàn)略

       1、投融資的理解

          （1）金融創(chuàng)新         

          （2）項目融資

 （3）企業(yè)融資

 （4）政企合作                  

       2、融資模式選擇

          （1）內(nèi)部增長型

          （2）外延擴張

          （3）股權(quán)融資

          （4）債務(wù)融資

       3、融資條件

          （1）商業(yè)模式＋持續(xù)成長

          （2）公司治理＋激勵機制

          （3）退出途徑＋股東回報

          （4）風險控制＋保險機制

       4、投資決策

          （1）政策環(huán)境

          （2）企業(yè)風險

          （3）市場檢測

          （4）合作模式

       三、融資工具與方法（包括政府項目融資、實體企業(yè)融資）

        1、財務(wù)融資

          （1）立項要領(lǐng)

          （2）運作流程

          （3）擔保標的

          （4）土地流轉(zhuǎn)、債券、租賃、信托、貿(mào)易、PPP、ＢＴ＼ＴＢＴ等

        2、股權(quán)融資

          （1）ＰＯ＼ＩＰＯ

          （2）ＶＣ＼天使

          （3）私募（PE）、公募

          （4）并購基金

        3、特殊融資品種（地方政府投融資平臺建設(shè)，做實做強投融資平臺）

          （1）智慧城市發(fā)展投資基金

          （2）地產(chǎn)投資基金

          （3）土地流轉(zhuǎn)信托

          （4）投資移民基金       

        四、案例操作——實戰(zhàn)型

         1、案例體驗

 （1）案例陳述

 （2）投融資模式

 （3）資本運作

         2、案例分析

 （1）項目論證與評估

 （2）盡職調(diào)查

 （3）退出機制

         3、模擬操作流程

 （1）準備

 （2）盡調(diào)

 （2）談判

 （2）實施

 （3）結(jié)果

        五、互動討論、講評

            1、提練課程要點

            2、實用性

            3、啟發(fā)性