私募基金運(yùn)作實(shí)務(wù)

模塊一：私募基金投資之道術(shù)

1)      課前秀

2)      企業(yè)股權(quán)投資之道

3)      企業(yè)股權(quán)投資之術(shù)

4)      股權(quán)投資基金

5)      天使投資、麥哲恩投資、VC投資

6)      PE投資、產(chǎn)業(yè)投資基金、戰(zhàn)略投資

7)      政府引導(dǎo)基金操作

8)      并購(gòu)基金、省級(jí)龍頭基金

9)      區(qū)域化產(chǎn)業(yè)基金、國(guó)家主權(quán)基金

10)  私募股權(quán)融資：股權(quán)全景圖

11)  股權(quán)是企業(yè)的最高命題

模塊二： 私募基金募投管退全流程

12)  基金的商業(yè)模式

13)  類(lèi)銀行模式融資：工商銀行和鱸鄉(xiāng)小貸

14)  產(chǎn)融結(jié)合的天才模式：零成本融資

15)  類(lèi)保險(xiǎn)融資-安邦的產(chǎn)融互動(dòng)

16)  股權(quán)投資基金公司杠桿運(yùn)作（類(lèi)基金模式）

17)  類(lèi)華銳風(fēng)電模式 ：用資本撬動(dòng)的思維 資本教父再現(xiàn)江湖

18)  親手操刀的兩個(gè)股權(quán)投資案例實(shí)務(wù)（東方網(wǎng)力、珠海銀隆、星源農(nóng)牧）

19)  基金的組織結(jié)構(gòu)

20)  基金的決策流程

21)  基金的稅務(wù)考慮

22)  基金募集資金來(lái)源分析

23)  募集基金文件撰寫(xiě)

24)  合伙協(xié)議要點(diǎn)

25)  行業(yè)分析與項(xiàng)目評(píng)估

26)  項(xiàng)目發(fā)現(xiàn)及篩選

27)  談判及對(duì)賭協(xié)議

模塊三、 私募基金盡職調(diào)查能力及估值及條款

1、財(cái)務(wù)盡職調(diào)查：

科目余額表、科目明細(xì)、3年的序時(shí)賬、固定資產(chǎn)卡片、存貨、現(xiàn)金和票據(jù)的盤(pán)點(diǎn)

2、法務(wù)盡職調(diào)查：

營(yíng)業(yè)執(zhí)照、公司章程、驗(yàn)資報(bào)告、評(píng)估報(bào)告、抽逃注冊(cè)資金、社保繳納、土地所有權(quán)證、土地使用證、專(zhuān)利技術(shù)、借款合同、擔(dān)保合同、抵押合同、環(huán)評(píng)。

3、業(yè)務(wù)盡職調(diào)查：

行業(yè)情況：市場(chǎng)規(guī)模、增長(zhǎng)情況、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、競(jìng)爭(zhēng)格局、行業(yè)凈利潤(rùn)和毛利潤(rùn)\被投企業(yè)的行業(yè)地位、處于的生產(chǎn)階段、目標(biāo)公司的財(cái)務(wù)狀況、歷史的營(yíng)利性、客戶(hù)情況、企業(yè)的投資亮點(diǎn)、研發(fā)情況、整體的法律風(fēng)險(xiǎn)、投訴、政府關(guān)系、團(tuán)隊(duì)：創(chuàng)始人情況、能力、投資后其它員工的積極性、發(fā)展的斷檔

退出方式:上市退出、并購(gòu)?fù)顺觥②H回退出

4、財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)與估值

1)      財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)與估值

2)      財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)

3)      稅收

投資的法律架構(gòu)和主要條款

1)      投資協(xié)議

2)      股東/合資協(xié)議和其它法律文件

模塊四、私募基金設(shè)計(jì)方案

28)  具體的一個(gè)小而美的產(chǎn)業(yè)投資基金設(shè)計(jì)方案